不出意外，“科技”题材将是今年行情的主旋律。

从年前的信创开始，“科技”题材的轮动先后经历了信创、数字经济、ChatGPT、算力、数据中心、毫米波雷达、卫星互联网、6G等多个细分赛道，“科技”行情一波未平一波又起。

但半导体作为信息产业的核心底座，作为国产替代的核心方向，却并未迎来一轮波澜壮阔的主升行情，反而跌跌不休，表现平平。

随着信创、数字经济、ChatGPT等题材个股炒到高位，这个长期处于低位的高成长潜力赛道，或将接力信创、数字经济、6G等，成为新的科技主线。

 

半导体行情，即将打响！

逻辑主要有以下几点：

①美国再次以涉及安全等无理理由，将我国28个实体列入实体清单，包括第四范式、香港华大基因科技服务、浪潮集团、龙芯中科等知名科技企业。

实际上，早在去年10月份，美就对我国出售半导体和半导体设备限制。但中国人从来都是打不倒的，老美对我国半导体的持续打压，只会加速我国半导体产业的国产化替代。

接下来，国内半导体产业政策将密集来临。

②半导体板块，长期底部徘徊，调整充分。相较于已经处于高位的信创、数字经济等题材，半导体处于相对低位，性价比更高。

③主力机构认可，已经在低位布局，只等风来。

 

那么问题来了？如何优选半导体板块的潜力标的呢？

第一，卡脖子最严重的方向，比如光刻机、光刻胶等方向，未来获得政策支持预期的机会会更大。

第二，高景气度的方向，比如汽车芯片、GPU、CPU等汽车和信创核心底层方向，未来业绩爆发的机会会更大。

第三，掌握核心技术，有突破“卡脖子”能力的企业。

第四，调整充分，股价处于低价低位的企业。

基于以上4点，精选了5家“低位+高弹性”的半导体潜力龙头，未来或将具备10倍空间，值得收藏！

 

第一家：海光信息

国内稀缺的、能够进行x86服务器芯片平滑替换的芯片供应商，在信创需求催化下，公司有望凭借优秀产品力不断获得认可，未来下游市场需求持续扩大，电信、金融、能源、互联网等行业有望大量使用公司产品。

第二家：中微公司

国内集成电路、LED用刻蚀机龙头，已实现多数刻蚀工艺的覆盖。其中，CCP刻蚀设备可应用于128层及更高层数NAND的量产，同时正在开发新一代能够涵盖200层以上极高深宽比的关键刻蚀应用以及其他关键刻蚀应用。

第三家：北京君正

北京君正是国内车载存储新龙头，公司持续加大研发投入，数字+存储+模拟一体化平台逐步成型。另外，公司车规级LED驱动芯片种类丰富，覆盖头灯、日间行车灯、远光灯、雾灯、转向灯、组合尾灯等应用场景。

 

第四家：华天科技

公司是国内排名前三的集成电路封装测试企业，掌握了国际上先进的新型高密度集成电路封装核心技术，现已具备Chiplet封装技术平台，同时已完成大尺寸eSiFO产品工艺开发，通过芯片级和板级可靠性认证。

第五家：有研新材

公司是国内半导体高纯溅射靶材龙头企业，主营高端金属靶材、先进稀土材料、红外光学材料、生物医用材料等。其中，公司半导体靶材全品类覆盖，核心铜系靶在中芯国际、长江存储等客户全面上量，占比持续提升。